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仓库管理办法
作者:admin;更新时间:06-10 11:51

1、目的和适用范围
为使物料(原辅料、包材、五金零配件、半成品、成品)仓储作业有章可循,确保物料的安全和准确,使仓储管理正常运行,特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原辅料、五金零配件、半成品、成品的仓储管理。

2、职责

2.1 总经理助理:负责本办法制定、修改、废止的批准工作。

2.2采供部:负责本办法的制定与实施。

2.3质量部:负责本办法实施过程的监督。

3、 内容

3.1 仓储原则

3.1.1 所有采购到厂的物料、半成品、成品必须经质量部检验合格并出具检验报告签字确认后,库管员核对物料型号、规格、清点数量核对准确方可入库并打入库单后方可入库,且合格标识必须保留并附于显著位置。

3.1.2 仓库必须做仓储区域、储位规划,所有物料、成品均应按区域、储位配置存放,同一种类或同一批量应以集中放置为原则。

3.1.3 物料暂放必须放置于暂放区域,并有明显的暂放标识,但必须及时归位,物料的叠放高度一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原则,推行使用物料架,以方便物料的存取和空间利用。

3.1.4 物料以“先进先出”、同批物料一并发放为原则,对于某些特殊物料应标明失效日期,避免过期使用。

3.1.5 所有的物料必须有物料卡和帐册。

3.1.6 物料进出严格凭单操作,只要发生变动就必须登记物料卡和电脑录入,并当天登记好帐册,保证料账(即账实)相符一致。

3.1.7 仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行校正,以保证其准确性,避免有溢收、短收、发事情发生。

3.1.8 仓库场地必须符合仓库的基本要求,并设立温、湿度表进行控制。

3.2仓储安全与人员管制

3.2.1 仓库严禁烟火,动用明火,并配置适当的防火、防盗设施,在明显处设立“严禁烟火”的标识。

3.2.2 物料必须整齐、规范存放,通道要畅通,并随时维持整洁。

3.2.3 未经批准,非仓管人员不得进入库房,上班时间仓管员不得擅离职守,下班后应关闭门窗与电源开关,第二天上班时应检查门窗的状况。有异常情况应立即向主管或上级领导反映。

3.2.4 仓管员如有异动交接时,应由交接人员会同监交人员,将经管存料实地清点并办理交接手续,以明责任。

3.3 物料管制

3.3.1 严格仓库内部管制,力求料帐100%一致,降低库存成本。

3.3.2 对于常用物料由生产部、采供部拟定最低库存及最高库存标准,经核准后实施,以保证安全库存量,后续每半年重新核定一次。

3.3.3时效管制与呆料处理
1)除特别注明物料外,一般物料、成品以批准效期为准。
2)仓管人员应每个月对过期物料进行统计,并填写<过期物料统计表>一份交生产部、一份交质量部。
3)质量部接到<过期物料统计表>后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。
4)滞物料必须隔离存放,呆滞处理由采供部整理会同生产部、质量部等部门进行评估后进行处理:
①代用或加工使用。
②拆退回收。
③报废。

3.3.4报废依报废程序逐级上报处理。

3.4物料卡管理

3.4.1物料卡设置
1)各种物料都必须设置其相应的物料卡,物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。物料卡与物料必须是一一对应的关系。
2)有物料卡必须填写完整、规范。
3)物料卡必须就近放置物料旁。

3.4.2物料卡记帐、存档
1)物料进出库区行为一经发生即登记好物料卡,并同时维护好电脑帐。
2)记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数,并在备注栏上注明原始凭证号码。
3)登记物料卡时不能越行填写,字迹需清楚、端正不得涂改。
4)及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性,否则追踪原因及时更正。
5)物料卡用完后,必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限至少为一年。

3.5 帐册管理

3.5.1每天下班前就对当天的进、出库物料进行结帐。

3.5.2结帐时应用黑色笔逐栏填写,字迹需清楚,并填好帐册内容。

3.5.3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改,并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。

3.5.4帐册每年更换一次,必须标明名称等进行有序存档,存档期限为永久保存。

3.6 盘点

3.6.1 仓管员应在每次发料、进料时对有异动的物品进行核对实物与物料卡等资料的准确性。

3.6.2 物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。

3.6.3 每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐,并对实物进行核对,以确保库存的准确性。

3.6.4每月盘点时应填写<月进出报表>上报生产部、财务部。

3.6.5每季季末进行全面的大盘点,盘点时应填写、<盘点表>,财务部门负责监盘和核查。

3.6.6盘盈、盘亏时应在<月进出报表>上体现出来,经权责主管核准后,凭单同时登记异动物料卡、帐册、电脑帐。

3.7领发管制
仓库的领、发、退料作业依《领料、退补料流程管理办法》处理。

3.8物料验收
物料验收按3.1.1办法处理。

3.9 成品出库

3.9.1成品出库时由需要销售部门开出<出仓单>经权责主管审批后给仓库准备成品。

3.9.2<出仓单>必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。

3.9.3仓管员把货准备好之后通知销售部门相关人员到场清点货物,并进行装车,当场要求送货人员签收。

3.10仓库信息管理

3.10.1系统管理
1)有关的人员必须维护好硬、软件环境,保证系统的正常运行。
2)物料基本资料由仓管人员统一维护。
3)新的、变更的或缺少的资料由仓管人员必须及时维护。
4)基本资料库由仓管人员 每十天检测一次,保证基本资料库的完整性和一致性。
5)系统所用的硬软件由网管统一维护,维护系统时相关人员必须无条件配合。
6)相关人员应对自已所使用的口令保密,出现其他人使用自已的密码进行操作所造成的后果由当事人负责。
7)终端人员须按正确、规范的运作操作,用完后必须及时退出。
8)所有单据应按相关流程、时间进行操作。
9)物料进、出库存汇总表必须每个月打印一份上报相关部门并保存至少一年。

4.0记录表格
<物料卡>
<帐本>
<采购入库单>
<领料单>
<退料单>
<退货单>
<过期物料统计表>
<月进出汇总报表>
<盘点表>

一、总则
1.为保障公司仓库管理的有序进行,使仓库作业合理化,减少进出库造成的误差,特制定本办法。
2.本办法适用于公司售后、市场、办公所需各种原辅材料、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制
1.公司实行仓库集中管理体制。除个别物料之外,其他物料统一由仓库保存。其中办公、卫生用品物料由行政总务部门主管;库存内原教学中使用的相关物料由彩虹教育部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司仓库设兼职仓库管理员,由前台人员担任,受财务部辖制,受行政部监督。

三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

四、入库
1.所有物料,无论是新购入、返修、领出维修、维修收回、返还学校,均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.维修物品入库流程:
取回预维修物品——到售后部文员处领取《维修记录单》,并按要求填写——把物品和《维修记录单》同时交给仓管——物料入库——将《维修记录单》交还给售后部文员。
3.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、序列号或规格是否相符。如发现品名、型号、序列号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。
4.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。
5. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。
6.若所购物品由采购员直接送至学校的,必须一同打印进出仓单。对采购后暂不送出的货品须明确标明用途,仓库管理员需在采购单上注明该物品已进仓库。入单未出单但未见物品的追究采购员负责。

五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。
2.物品出库流程:
到售后部文员处领取《维修记录单》,并登记签字——凭单到仓管处领取已维修好的物料——出库货物送回原单位后请对方在《维修记录单》上相应位置签字,将此单交还售后部文员处存留。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 (保留,商讨)
4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.工程部出货必须提供合同,仓管需根据工程合同的明细出货。
7.对于业务关系类出货(不收款的),经手人需持有部门主管、公司总经理签名的业务送货审批单(100元以上需总经理签名)方可到仓库出货。并按照正常报销程序填写报销单。
8.办公室领用库存物品,统一由行政部调拨,50元以上需总经理同意,其他人无权自行领取。

六、仓储品外借
1.外借至学校的物品,出仓时检查其基本情况,确认完好,填写借条,注明归还日期,经手人未能归还的物品,除客观原因外,造成的损失,由经手人负责赔偿。
2.经手人有责任保证外借货物完好归还。经手人有义务追讨外借品及时归还。
3.因私人理由员工借用公司仓储物品的,需向行政部门负责人申请,行政主管签名同意后方可借出。

七、仓管职责与责任承担
1、坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。
2.仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。
3.仓管要严格执行进出库流程,发现问题及时向所辖主管报告。
4.仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
5.仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
6.仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
7.仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。

八、定期结仓库盘存
1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终,仓管部门会同帐务及相关部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报所辖主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。(本条根据具体情况商讨)

九、附则
本办法自公布之日起执行,以往的相关制度自本办法实施之日起废止。

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