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存货日常管理流程
作者:admin;更新时间:06-10 11:52

为了使本单位的仓储管理规范化、流程化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本单位的一些具体情况,特制定本存货日常管理流程规定。

一、入库
1、光伏材料由供货商送货到达后,供货商提供《提货单》给区域公司仓储管理人员,《提货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。仓储管理人员将《提货单》和对应的《采购订单》或《采购合同》相核对。相核不符者拒收。相符者库房管理人员以《提货单》验收货品,收货量大于定购量时,仓储管理人员要及时跟领导进行汇报,取得书面同意后方可超量收货。
2、小额自采物品,由采购部门出具《采购清单》,待物品到达后,仓储管理人员应根据《采购清单》核对《提货单》上货品的名称、规格、型号、数量,相核不符者拒收,并及时和采购部门进行联系。
3、仓储管理人员收货无误后,在相关单据上进行签收,留存好一份底联备查,一份交财务,并及时登记入账。
4、货物收到后及时通知工程部,由工程部根据验收单出具请款会签单,按照合同条款待领导批复同意后交财务部进行支付。

二、出库、领用
1、物品在出库、领用时,出库、领用人员和仓储管理人员应当面点清物品的品种、规格、数量以及完整性,双方进行签字确认,如果金额较大,还需领导批示,另外,外单位领用物品必须领导签字同意后方可领用。
2、仓储一切材料的对外领用,一律凭出库单,一式三份,一份留给仓库,一份交财务,还有一份给领用人;
3、出库、领用物品手续完成后,仓储管理人员应将当天的收据进行整理并及时入账。

三、仓储物资的保管
1、设立仓储物资材料实物保管账,仓储实物账按物品类别、品名、规格分类进行进领存核算,并在月底进行汇总。
2、进入仓储区域人员均须经过领导的同意,方可在仓储管理人员的陪同下进入仓储区域,进入仓储区域的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在区域内吸咽。
3、仓储管理人员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查,保障仓库和物资财产的安全。
4、仓储管理人员工作调动时,必须办理移交手续,由直接领导进行监交,交接表上签字,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。
5、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓储管理人员应承担由此引起的经济损失,主管领导应负领导责任。

四、盘点
仓储管理人员必须对材料进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与实物账中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报主管领导知晓和报财务审查核对。

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